China pide a los fondos de inversión la retirada de las posiciones bajistas para frenar las caídas en sus bolsas

China intenta recuperar los inversores que han huido en el último año. El mercado bursátil chino se desplomó un 13% en 2023 y ha ampliado su sangría en el nuevo año en medio de una multicrisis: inmobiliaria, un descenso de las incesantes ventas extranjeras y una recuperación económica inestable. Un primer movimiento para encauzar la economía del país provino del Banco Popular de China, que mantuvo sin cambios los tipos de interés en el 3,45% por sexto mes consecutivo.

Ahora, es el Gobierno de Pekín quien ultima varias medidas, como un paquete de 255.000 millones de euros para frenar el desplome de los mercados de capitales antes del inicio de las celebraciones del Año Nuevo Chino, un momento de especial volatilidad en las bolsas. Y al mismo tiempo, los reguladores de valores chinos han pedidos a los 'hedge funds' que restrinjan las ventas en corto en su mercado de futuros de índices bursátiles, según dos fuentes consultadas por Reuters.

El índice CSI 300 de Shanghái se ha desplomado hasta sus mínimos de casi cinco años esta semana, lo que ha generado la reacción del Gobierno para estabilizar los mercados de capitales.

Sin comentarios oficiales de los reguladores

La Bolsa de Futuros Financieros de China (CFFEX) y la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), que supervisa la bolsa, declinaron hacer comentarios a Reuters sobre la petición que le han hecho a los fondos de inversión para que no tomen posiciones bajistas o en corto en el mercado de valores chino. Los reguladores no detallaron restricciones específicas en sus directrices informales, pero insinuaron que se limitarían las actividades de venta en corto utilizando futuros de índices bursátiles, según las dos mismas fuentes que cita la agencia de noticias.

El martes, el presidente de la CSRC, Yi Huiman, prometió salvaguardar el funcionamiento estable de los mercados de capitales con toda su fuerza. El Consejo de Estado de China, o gabinete, también prometió medidas más contundentes y eficaces para respaldar la confianza del mercado.

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Los contratos de futuros sobre el índice CSI 1000 de pequeña capitalización con vencimiento en septiembre de 2024 cayeron el lunes hasta el límite máximo diario del 10%, y cotizaron un 8% por debajo del índice subyacente. La rotación de los contratos de futuros también se disparó.

La fuerte venta de futuros sobre índices bursátiles se debió en parte a las actividades de gestión de riesgos, ya que las pérdidas de miles de millones de dólares en derivados vinculados a los índices bursátiles chinos forzaron un círculo vicioso de venta de acciones y contratos de futuros.